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Résultats du 3e trimestre de l’exercice 2022 : Mytheresa annonce une croissance de 13,2 % de la VBM 2022 - generalnews nouvelles - candyworld nouvelles


Résultats du 3e trimestre de l’exercice 2022 : Mytheresa annonce une croissance de 13,2 % de la VBM


date de publication 2022-05-11T15:33:00.000Z


     candyworld nouvelles Rapport spécial du journaliste : MUNICH, May 11, 2022--MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE : MYTE) (« Mytheresa » ou la « Société »), l .....


    

MUNICH, May 11, 2022 --( BUSINESS WIRE )--MYT Netherlands Parent B.V. (NYSE : MYTE) (« Mytheresa » ou la « Société »), la société mère de Mytheresa Group GmbH, a annoncé ce jour ses résultats financiers du 3e trimestre de l'exercice 2022 clos le 31 mars 2022. La plateforme numérique de luxe multimarques enregistre un nouveau trimestre de croissance solide de son chiffre d'affaires ainsi qu’une rentabilité continue.

Michael Kliger, PDG de Mytheresa , a déclaré : « Notre Société a fait preuve d'une excellente résistance malgré les nombreux défis externes auxquels elle a été confrontée au 3e trimestre. Je suis extrêmement satisfait des résultats très solides et de la rentabilité continue du BAIIA ajusté affichés par Mytheresa. Notre VBM a connu une croissance à deux chiffres, notre base de clients a bien progressé, notre base de grands clients s’est renforcée, le tout avec une croissance extraordinaire de 47 % par rapport au 3e trimestre de l'exercice précédent. Nous avons continué à observer une forte croissance aux États-Unis, où Mytheresa a de nouveau enregistré sa plus forte croissance, avec une croissance démesurée dans des États au climat plus chauds comme la Floride et le Texas ».

M. Kliger a poursuivi : « Il est impossible de prédire l'environnement macro-économique qui prévaudra dans les mois à venir, mais le secteur du luxe s'est toujours révélé très résistant. De plus, la transition vers le commerce de luxe en ligne se poursuit et stimule la croissance. Les résultats des premières semaines du 4e trimestre de l'exercice 2022 confortent notre confiance dans le fait que Mytheresa reste le partenaire de choix des marques de luxe lorsqu’il s’agit de fidéliser nos clients multimarques à valeur élevée. Nous restons confiants dans le potentiel de croissance rentable de notre entreprise, à court et à long terme ».

FAITS FINANCIERS MARQUANTS DU 3e TRIMESTRE CLOS LE 31 MARS 2022

POINTS FORTS DE L’ACTIVITÉ RÉCENTE

Forte expansion mondiale :

Maintien des partenariats avec les marques :

Croissance de la clientèle haut de gamme :

Performances opérationnelles stables et solides :

PERSPECTIVES COMMERCIALES

Pour l'ensemble de l’exercice qui se terminera le 30 juin 2022, nous prévoyons de concrétiser nos prévisions dans le bas des fourchettes indiquées

Les déclarations prospectives qui précèdent expriment les attentes de Mytheresa à la date de ce jour. Considérant les nombreux facteurs de risque, d'incertitudes et hypothèses évoqués ci-dessous, les résultats concrets peuvent varier de façon significative. Mytheresa n'a pas l'intention de mettre à jour ses déclarations prospectives avant l'annonce de ses prochains résultats trimestriels, sauf dans les déclarations accessibles au public.

INFORMATIONS SUR LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ET LA WEBDIFFUSION

Mytheresa organisera une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du 3e trimestre de l'exercice 2022 le 10 mai 2022 à 8h00, heure de l'Est. Les personnes souhaitant y participer par webdiffusion doivent accéder à la conférence via le site Web des Relations avec les investisseurs de Mytheresa à l'adresse : https://investors.mytheresa.com . Les personnes souhaitant y participer par téléphone peuvent composer le +1 (844) 200-6205 (États-Unis) ou le +1 (929) 526-1599 (International). Le code d'accès sera 239252. Une rediffusion sera disponible par webdiffusion sur le site Web des Relations avec les investisseurs de Mytheresa. La rediffusion téléphonique sera disponible à partir de 11h00, heure de l'Est, du 11 au 17 mai 2022, en composant le +1 (866) 813-9403 (États-Unis) ou le +44 204 525-0658 (International). Le mot de passe de la rediffusion sera 383682.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans la section 27A du Securities Act de 1933, tel qu'amendé, et dans la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé, y compris des déclarations concernant l'impact de la pandémie mondiale de Covid-19 ; l'impact des restrictions concernant l'utilisation des identifiants d’annonceurs (IDFA) ; les ventes, les dépenses et la rentabilité futures ; le développement futur et la croissance attendue de notre entreprise et de notre secteur industriel ; notre capacité à mettre en œuvre notre modèle d'entreprise et notre stratégie commerciale ; la disponibilité de liquidités et d'une capacité d'emprunt suffisantes pour répondre aux besoins en fonds de roulement, au service de la dette et aux dépenses d'investissement au cours des douze prochains mois ; et les dépenses d'investissement prévues. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être repérées par les termes suivants : « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « pouvoir », « planifier », « potentiel », « prédire », « projeter », « devrait », « sera » ou leur forme négative ou d'autres termes similaires, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas ces termes. Ces déclarations sont uniquement des prédictions. Les événements ou résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont énoncés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. En évaluant ces déclarations et nos perspectives, le lecteur est invité à examiner attentivement les facteurs énoncés ci-dessous.

À moins que la loi ne l'exige, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date de publication du présent communiqué de presse ou pour refléter de nouvelles informations ou le développement d'événements imprévus.

La concrétisation ou la réussite des sujets abordés dans ces déclarations prospectives implique des risques, des incertitudes et des hypothèses connus et inconnus. Si l'un de ces risques ou incertitudes se matérialise ou si l'une des hypothèses se révèle incorrecte, nos résultats pourraient différer sensiblement des résultats exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives que nous faisons.

Les déclarations prospectives ne doivent pas être considérées comme des prédictions d'événements futurs. Les déclarations prospectives représentent les convictions et les hypothèses de notre direction uniquement à la date à laquelle ces déclarations sont faites.

De plus amples informations sur ces facteurs et d'autres qui pourraient affecter nos résultats financiers sont incluses dans les documents que nous déposons de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission («SEC») des États-Unis, notamment la section intitulée « Facteurs de risque » incluse dans le formulaire 20-F déposé le 15 octobre 2021 en vertu du règlement 424(b)(4) du Securities Act. Ces documents sont disponibles sur le site Web de la SEC à l'adresse : www.sec.gov et dans la section SEC Filings de la section Relations avec les investisseurs de notre site Web à l'adresse : https://investors.mytheresa.com .

À PROPOS DES MESURES ET PARAMÈTRES FINANCIERS NON CONFORMES AUX NORMES IFRS

Afin d'évaluer notre activité, de mesurer nos performances, d'identifier les tendances qui affectent notre activité, de formuler des plans d'affaires et de prendre des décisions stratégiques, nous examinons divers paramètres opérationnels et financiers, notamment les indicateurs commerciaux et non IFRS indiqués ci-dessous. Nous présentons le BAIIA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net ajusté car ils sont fréquemment utilisés par les analystes, les investisseurs et d'autres parties intéressées pour évaluer les entreprises de notre secteur. En outre, nous pensons que ces mesures sont utiles pour mettre en évidence les tendances de nos résultats d'exploitation, car elles excluent l'impact des éléments qui sont hors du contrôle de la direction ou qui ne reflètent pas nos opérations et nos performances en cours. Le BAIIA ajusté, le revenu d'exploitation ajusté et le revenu net ajusté ont des limites car ils excluent certains types de dépenses. Nous n'utilisons le BAIIA ajusté, le résultat d'exploitation ajusté et le résultat net ajusté qu'à titre d'information complémentaire. Nous recommandons aux lecteurs d'évaluer chaque ajustement et les raisons pour lesquelles nous pensons qu'il est approprié d’effectuer une analyse complémentaire.

Nous utilisons les mesures financières non conformes aux normes IFRS suivantes :

Nous ne sommes pas en mesure de prévoir le résultat net (la perte nette) sur une base prospective sans déployer d'efforts démesurés en raison de la grande variabilité et de la difficulté de prévoir certains éléments qui affectent le résultat net (la perte nette), y compris, mais sans s'y limiter, les impôts sur le revenu et les charges d'intérêts. Par conséquent, nous sommes dans l'incapacité de fournir un rapprochement avec le BAIIA ajusté projeté.

La valeur brute des marchandises (VBM) est une mesure opérationnelle de la valeur totale en euros des commandes traitées. La VBM comprend la valeur de la marchandise, les coûts d'expédition et les droits de douane. Elle est exprimée nette des retours, des taxes sur la valeur ajoutée et des annulations. La VBM ne représente pas les revenus que nous gagnons. Nous utilisons la VBM comme un indicateur de l'utilisation de notre plateforme qui n'est pas influencé par la combinaison des ventes directes et des ventes à commission. Les indicateurs que nous utilisons pour surveiller l'utilisation de notre plateforme comprennent, entre autres, les clients actifs, le total des commandes expédiées et la VBM.

À PROPOS DE MYTHERESA

Mytheresa est l'une des principales plateformes mondiales de commerce électronique de mode de luxe. La Société effectue des expéditions vers plus de 130 pays. Mytheresa, au départ une simple boutique de prêt-à-porter créée en 1987, s'est lancée dans la vente en ligne en 2006 et propose du prêt-à-porter, des chaussures, des sacs et des accessoires pour femmes, hommes et enfants. Sa minutieuse sélection de 200 marques comprend principalement de véritables marques de luxe telles que Bottega Veneta, Burberry, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino et bien d'autres. L'expérience numérique unique de Mytheresa repose sur la grande attention portée aux acheteurs de produits de luxe et haut de gamme, ainsi que sur des offres exclusives de produits et de contenus, des plateformes technologiques et analytiques de pointe ainsi que des opérations de service de haute qualité. La Société, qui est cotée au NYSE, a réalisé un chiffre d'affaires net de 612,1 millions d'euros (+36,2 % par rapport à l'exercice 2020) au cours de son premier exercice en tant qu'entreprise cotée en bourse ( https://investors.mytheresa.com ).

MYT Netherlands Parent B.V.

Résultats financiers et indicateurs de performance clés
(Montants en millions d'euros)

Trimestre clos au

Trimestre clos au

31 mars 2021

31 mars 2022

Variation
en % / pb

31 mars 2021

31 mars 2022

Variation
en % / pb

(en millions) (non audité

Valeur brute des marchandises (VBM) (1)

€ 164,8

€ 186,6

13,2 %

€ 449,7

€ 550,6

22,4 %

Clients actifs (DDM, en milliers) (1), (2)

621

755

21,6 %

621

755

21,6 %

Total commandes expédiées (DDM, en milliers)( (1), (2)

1,384

1.703

23,1 %

1,384

1.703

23,1 %

Chiffre d’affaires net

€ 164,8

€ 169,5

2,9 %

€ 449,7

€ 514,9

14,5 %

Bénéfice brut

€ 72,4

€ 82,8

14,4 %

€ 209,6

€ 260,2

24,1 %

Marge bénéficiaire brute (3)

43,9%

48,8%

490 BPs

46,6%

50,5%

390 BPs

BAIIA ajusté (4)

€ 11,1

€ 10,2

(8,1 %)

€ 43,7

€ 52,6

20,2 %

Marge de BAIIA ajusté (3)

6,8 %

6,0 %

(80 BPs)

9,7 %

10,2 %

50 BPs

Résultat opérationnel ajusté (4)

€ 9,1

€ 8,0

(12,6 %)

€ 37,6

€ 45,8

21,9 %

Marge opérationnelle ajustée (3)

5,5 %

4,7 %

(80 BPs)

8,4 %

8,9 %

50 BPs

Résultat net ajusté (4)

€ 4,5

€ 5,6

25,8 %

€ 24,5

€ 32,7

33,5 %

Marge du résultat net ajusté (3)

2,7 %

3,3 %

60 BPs

5,5 %

6,4 %

90 BPs

(1) La définition de la VBM, du client actif et du total des commandes expédiées figure en page 29 de notre rapport intermédiaire.
(2) Les clients actifs et le total des commandes expédiées sont calculés sur la base des commandes expédiées à partir de nos sites pendant les douze derniers mois (DDM) clos le dernier jour de la période à l’examen.
(3) En % du chiffre d'affaires net.
(4) Le BAIIA, le BAIIA ajusté, le résultat opérationnel ajusté, le résultat net ajusté sont des mesures non définies par les normes IFRS. Pour plus d'informations sur la façon dont nous calculons ces mesures et les limites de leur utilisation, voir ci-après.

MYT Netherlands Parent B.V.

Résultats financiers et indicateurs de performance clés
(Montants en millions €)

Les tableaux suivants présentent les rapprochements entre le résultat net, le BAIIA et le BAIIA ajusté, entre le résultat opérationnel et le résultat opérationnel ajusté, et entre le résultat net et le résultat net ajusté :

Trimestre clos au

Neuf mois clos au

31 mars 2021

31 mars 2022

Variation
en %

31 mars 2021

31 mars 2022

Variation
en %

(en millions) (non audité)

Résultat net

€ (50,0)

€ (4,3)

(91,4 %)

€ (24,6)

€ (9,5)

(61,2 %)

Charges financières nettes

€ (4,6)

€ 0,3

(106,8 %)

€ (14,8)

€ 0,7

(104,8 %)

Charges d’impôts sur le revenu

€ 3,8

€ 2,0

(47,2 %)

€ 13,5

€ 12,4

(7,8 %)

Amortissements et dépréciations

€ 2,0

€ 2,3

12,0 %

€ 6,1

€ 6,7

10,2 %

dont dépréciation du droit

d’utilisation d’actifs

€ 1,3

€ 1,4

9,7 %

€ 3,9

€ 4,2

6,2 %

BAIIA

€ (48,7)

€ 0,3

(100,6 %)

€ (19,8)

€ 10,3

(152,0 %)

Coûts de préparation et de transaction de l’introduction

en bourse (1)

€ 3,3

€ 0,0

(100,0 %)

€ 7,0

€ 0,0

(100,0 %)

Autres coûts liés à la transaction (2)

€ 0,0

€ 0,3

N/A

€ 0,0

€ 1,3

N/A

Rémunérations en actions liées à

l’introduction en bourse (3)

€ 56,5

€ 9,6

(82,9 %)

€ 56,6

€ 40,9

(27,6 %)

BAIIA ajusté

€ 11,1

€ 10,2

(8,1 %)

€ 43,7

€ 52,6

20,2 %

Trimestre clos au

Neuf mois clos au

31 mars 2021

31 mars 2022

Variation
en %

31 mars 2021

31 mars 2022

Variation
en %

(en millions) (non audité)

Résultat d’exploitation

€ (50,7)

€ (2,0)

(96,1 %)

€ (25,9)

€ 3,6

(113,8 %)

Coûts de préparation et de transaction de l’introduction

en bourse (1)

€ 3,3

€ 0,0

(100,0 %)

€ 7,0

€ 0,0

(100,0 %)

Autres coûts liés à la transaction (2)

€ 0,0

€ 0,3

N/A

€ 0,0

€ 1,3

N/A

Rémunérations en actions Rémunérations en actions liées à l’introduction

en bourse (3)

€ 56,5

€ 9,6

(82,9 %)

€ 56,6

€ 40,9

(27,6 %)

Résultat d’exploitation ajusté

€ 9,1

€ 8,0

(12,6 %)

€ 37,6

€ 45,8

21,9 %

MYT Netherlands Parent B.V.

Résultats financiers et indicateurs de performance clés
(Montants en millions €)

Trimestre clos au

Neuf mois clos au

31 mars 2021

31 mars 2022

Variation
en %

31 mars 2021

31 mars 2022

Variation
en %

(en millions) (non audité)

Résultat net

€ (50,0)

€ (4,3)

(91,4 %)

€ (24,6)

€ (9,5)

(61,2 %)

Coûts de préparation et de transaction de l’introduction

en bourse (1)

€ 3,3

€ 0,0

(100,0 %)

€ 7,0

€ 0,0

(100,0 %)

Autres coûts liés à la transaction (2)

€ 0,0

€ 0,3

N/A

€ 0,0

€ 1,3

N/A

Rémunérations en actions liées à l’introduction

en bourse (3)

€ 56,5

€ 9,6

(82,9 %)

€ 56,6

€ 40,9

(27,6 %)

Charges financières sur les prêts

d’actionnaires (4)

€ (5,0)

€ 0,0

(100,0 %)

€ (16,0)

€ 0,0

(100,0 %)

Incidence de l’impôt sur le revenu (5)

€ (0,4)

€ 0,0

(100,0 %)

€ 1,6

€ 0,0

(100,0 %)

Résultat net ajusté

€ 4,5

€ 5,6

25,8 %

€ 24,5

€ 32,7

33,5 %

(1) Représente les honoraires professionnels non récurrents, notamment les honoraires de conseils, juridiques et comptables, liés à notre introduction en bourse et comptabilisés dans les frais de vente, généraux et administratifs.
(2) Les autres coûts liés à la transaction représentent les honoraires professionnels non récurrents, notamment les honoraires de conseil et de comptabilité, liés à des transactions potentielles.
(3) Au cours de l'exercice 2021, dans le cadre de l'introduction en bourse effective, certains membres clés du personnel de direction ont perçu une rémunération unique en actions, pour laquelle les charges de rémunération en actions seront comptabilisées selon des calendriers d'acquisition définis dans les périodes futures, dont 40,9 millions d'euros pour les neuf mois clos au 31 mars 2022. Nous considérons que ces dépenses ne sont pas indicatives de notre performance opérationnelle de base.
(4) Notre résultat net ajusté exclut les résultats financiers (charges financières) associés aux prêts d’actionnaires, que nous ne considérons pas comme étant indicatifs de notre performance de base. Nous n'avons reçu aucun produit en espèces au titre des prêts d’actionnaires, nés dans le cadre de l'acquisition de Neiman Marcus en 2014. En janvier 2021, nous avons remboursé les prêts d'actionnaires (capital plus intérêts impayés) en utilisant une partie du produit net de notre introduction en bourse.
(5) Reflète les ajustements de la charge d'impôt sur le résultat historique pour tenir compte des variations du revenu imposable pour chacune des périodes présentées en raison des variations des charges financières liées aux prêts d’actionnaires, en se basant sur un taux d'imposition statutaire de 27,8 %.

MYT Netherlands Parent B.V.

États financiers consolidés résumés non audités du résultat et du résultat global
(Montants en milliers d'euros, sauf données relatives aux actions et données par action)

Trimestre clos au

Neuf mois clos au

(en milliers €)

31 mars 2021

31 mars 2022

31 mars 2021

31 mars 2022

Chiffre d’affaires net

164 776

169 512

449 728

514 914

Coût des ventes, hors amortissements et dépréciations

(92 413)

(86 747)

(240 114)

(254 716)

Bénéfice brut

72 363

82 765

209 614

260 199

Frais d’expédition et de paiement

(19 265)

(25 146)

(51 931)

(70 622)

Frais de commercialisation

(22 094)

(23 280)

(59 231)

(69 536)

Frais de vente, frais généraux et administratifs

(80 040)

(34 214)

(117 701)

(111 352)

Amortissements et dépréciations

(2 040)

(2 284)

(6 107)

(6 728)

Autres charges (produits) nets

329

184

(568)

1 612

Résultat d’exploitation

(50 747)

(1 975)

(25 925)

3 574

Produits financiers

5 905

0

22 148

0

Charges financières

(1 295)

(314)

(7 380)

(702)

Produits (charges) financiers nets

4 610

(314)

14 768

(702)

Bénéfice (perte) avant impôts

(46 137)

(2 289)

(11 157)

2 872

Charge d’impôts

(3 838)

(2 028)

(13 464)

(12 418)

Bénéfice net (perte nette)

(49 975)

(4 317)

(24 621)

(9 546)

Couverture des flux de trésorerie

(992)

448

(43)

(1 721)

Impôts liés à la couverture des flux de trésorerie

211

(125)

(20)

479

Conversion de devises étrangères

-

14

-

(39)

Autres éléments du résultat global (perte globale)

(781)

337

(63)

(1 281)

Résultat global (perte globale)

(50 755)

(3 979)

(24 683)

(10 827)

Résultat de base et dilué par action

(0,60)

(0,05)

(0,33)

(0,11)

Moyenne pondérée des actions ordinaires en circulation (de base et diluée) - en millions

82,8

86,4

74,4

86,3

MYT Netherlands Parent B.V.

États financiers consolidés résumés non audités de la situation financière
(Montants en milliers d'euros)

(en milliers €)

30 juin 2021

31 mars 2022

Actifs

Actifs non courants

Immobilisations incorporelles et goodwill

155 611

155 242

Immobilisations corporelles

8 810

8 308

Droit d’utilisation des actifs

14 009

21 923

Total actifs non courants

178 430

185 473

Actifs courants

Stocks

247 054

226 117

Clients et autres débiteurs

5 030

5 932

Autres actifs

14 667

58 713

Trésorerie et équivalents de trésorerie

76 760

93 527

Total actifs courants

343 510

384 288

Total actifs

521 941

569 761

Capitaux propres et passifs

Capital souscrit

1

1

Réserve de capital

444 951

488 022

Déficit cumulé

(60 837)

(70 382)

Cumul des autres éléments du résultat global

1 602

320

Total capitaux propres

385 718

417 961

Passifs non courants

Provisions

717

750

Dettes de location

8 786

17 032

Passifs d’impôt différé

2 308

5 058

Total passifs non courants

11 811

22 841

Passifs courants

Passifs d’impôt

14 293

20 862

Dettes de location

5 361

5 116

Dettes contractuelles

10 975

8 737

Fournisseurs et autres créanciers

43 558

42 797

Autres passifs

50 225

51 448

Total passifs courants

124 412

128 959

Total passifs

136 223

151 800

Total capitaux propres et passifs

521 941

569 761

MYT Netherlands Parent B.V.

États financiers consolidés résumés non audités des variations des capitaux propres
(Montants en milliers d'euros)

(en milliers €)

Capital souscrit

Réserve de capital

Déficit cumulé

Réserve de couverture

Réserve de conversion de devises

Total capitaux propres

Solde au 1er juillet 2020

1

91.008

(28.232)

-

1.602

64.377

Résultat net

-

-

(24.621)

-

-

(24.621)

Autre résultat global

-

-

-

(63)

-

(63)

Résultat global

-

-

(24.621)

(63)

-

(24.683)

Augmentation de capital introduction en bourse (ou IPO)

-

283.224

-

-

-

283.224

Frais de transaction liés à l’IPO

-

(4.550)

-

-

-

(4.550)

Rémunérations en actions

-

59.833

-

-

-

59.833

Solde au 31 mars 2021

1

429.514

(52.853)

(63)

1.602

378.201

Solde au 1er juillet 2021

1

444.951

(60.837)

-

1.602

385.718

Résultat net

-

-

(9.546)

-

-

(9.546)

Autre résultat global

-

-

-

(1.242)

(39)

(1.281)

Résultat global

-

-

(9.546)

(1.242)

(39)

(10.827)

Capital émis provenant de l’exercice d’options sur actions

-

369

-

-

-

369

Rémunérations en actions

-

42.701

-

-

-

42.701

Solde au 31 mars 2022

1

488.022

(70.382)

(1.242)

1.563

417.961

MYT Netherlands Parent B.V.

États financiers consolidés résumés non audités des flux de trésorerie
(Montants en milliers d'euros)

Neuf mois clos au 31 mars 2021

(en milliers €)

2021

2022

Résultat net (perte nette)

(24 621)

(9 546)

Ajustements pour

Amortissements et dépréciations

6 107

6 728

Charges (produits) financiers, nets

(14 768)

702

Rémunérations en actions

59 833

42 701

Charges d’impôts

13 464

12 418

Variation des actifs et passifs d’exploitation

Augmentation (diminution) des provisions

133

33

(Augmentation) diminution des stocks

(63 425)

20 937

(Augmentation) diminution des clients et autres débiteurs

(805)

(902)

Diminution (augmentation) des autres actifs

2 526

(44 035)

(Diminution) augmentation des autres passifs

(3 936)

(509)

Augmentation (diminution) des dettes contractuelles

(1.083)

(2.239)

Augmentation (diminution) des fournisseurs et autres créanciers

(10 493)

(761)

Impôts payés

(2 684)

(2 620)

Trésorerie nette générée par (utilisée dans) les activités opérationnelles

(39 751)

22 907

Frais d’immobilisations corporelles et incorporelles

(1 555)

(1 702)

Produits des ventes d’immobilisations corporelles et incorporelles

44

-

Trésorerie nette (utilisée dans) les activités d’investissement

(1 511)

(1 702)

Intérêts payés

(4 581)

(702)

Produits des dettes bancaires

64 990

-

Remboursement de dettes bancaires

(74 990)

-

Remboursement de prêts d’actionnaires

(171 827)

-

Produits d’augmentation de capital

283 224

-

Coût de préparation et de transaction de l’IPO

(4 550)

-

Produits de l’exercice des options sur actions

-

369

Paiement des dettes de location

(4 345)

(4 067)

Trésorerie nette (utilisée dans) générée par les activités de financement

87 922

(4 400)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

46 659

16 806

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période

9 367

76 760

Effets des variations des taux de change sur la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(18)

(39)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

56 008

93 526

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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