TESSENDERLO Belgique Résultats X-FAB du premier trimestre 2022 2023 - candyworld nouvelles
date de publication 2022-04-28T05:00:00.000Z
Déclaration intermédiaire du Conseil d’Administration
TESSENDERLO, Belgique, April 28, 2022 --( BUSINESS WIRE )--Regulatory News:
Faits marquants relatifs au premier trimestre 2022 :
› Chiffre d’affaires trimestriel de 178,7 millions USD, se situant dans la fourchette prévisionnelle de 175 à 185 millions USD, en hausse de 15 % par rapport au 1 er trimestre 2021 et de 4 % par rapport au 4 ème trimestre 2021
› Le carnet de commandes est resté très soutenu à hauteur de 239,3 millions USD, équivalant à un ratio de prises de commandes sur facturations de 1,34
› La marge EBITDA de 23,0 % se situe dans le haut de la fourchette prévisionnelle de 19 à 23 %,
› EBITDA de 41,0 millions USD, en hausse de 15 % par rapport au 1 er trimestre 2021 et de 21 % par rapport au 4 ème trimestre 2021,
› EBIT de 22,2 millions USD, en hausse de 31 % par rapport au 1 er trimestre 2021 et de 57 % par rapport au 4 ème trimestre 2021.
Prévisions :
› Le chiffre d’affaires attendu pour le 2 ème trimestre 2022 est compris dans un intervalle de 180 à 190 millions USD avec une marge EBITDA comprise entre 20 et 24 %. Les prévisions sont basées sur un taux de change moyen USD/EUR de 1,10.
› La Direction du Groupe confirme les prévisions de chiffre d’affaires pour l’année 2022 à hauteur de 750-815 millions USD et une marge EBITDA de 21 à 25 %.
› En raison de l’accélération de la demande du marché, X-FAB revoit ses prévisions à long terme et s'attend à atteindre un milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel deux ans plutôt soit 2024, au lieu de 2026 comme initialement prévu et communiqué lors de la Journée des Investisseurs organisée par X-FAB en mai 2021. La marge EBITDA correspondante a été portée à > 30 % (contre > 27 % au paravent).
Chiffre d’affaires par trimestre :
|
en millions de USD |
2ème Trimestre 2020 |
3ème Trimestre 2020 |
4ème Trimestre 2020 |
1er Trimestre 2021 |
2ème Trimestre 2021 |
3ème Trimestre 2021 |
4ème Trimestre 2021 |
1er Trimestre 2022 |
Croissance annuelle |
|
Automobile |
61,6 |
40,8 |
65,4 |
83,5 |
82,8 |
81,5 |
83,8 |
89,7 |
7% |
|
Industrie |
23,9 |
23,9 |
27,3 |
32,4 |
35,2 |
38,3 |
39,7 |
41,4 |
28% |
|
Médical |
7,3 |
7,7 |
12,0 |
8,7 |
10,4 |
14,3 |
14,5 |
13.7 |
59% |
|
Sous-total core business |
92,7 |
72,3 |
104,7 |
124,6 |
128,4 |
134,1 |
138,0 |
144,9 |
16% |
|
78,1% |
75,2% |
77,1% |
80,1% |
79,8% |
79,3% |
80,1% |
81,1% |
||
|
CCC 1 |
25,9 |
23,7 |
30,9 |
30,6 |
32,4 |
34,7 |
34,0 |
32,5 |
6% |
|
Autres |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
1,2 |
|
|
Chiffre d’affaires total |
118,8 |
96,1 |
135,9 |
155,4 |
161,0 |
169,1 |
172,3 |
178,7 |
15% |
1 Consumer, Communications & Computer
|
en millions de USD |
2ème Trimestre 2020 |
3ème Trimestre 2020 |
4ème Trimestre 2020 |
1er Trimestre 2021 |
2ème Trimestre 2021 |
3ème Trimestre 2021 |
4ème Trimestre 2021 |
1er Trimestre 2022 |
Croissance annuelle |
|
CMOS |
103,4 |
81,1 |
115,0 |
134,9 |
137,5 |
141,8 |
144,2 |
148,6 |
10% |
|
MEMS |
10,4 |
9,8 |
14,6 |
14,4 |
16,2 |
17,4 |
17,5 |
17,9 |
24% |
|
Silicon carbide |
5,0 |
5,2 |
6,3 |
6,1 |
7,2 |
9,9 |
10,6 |
12,1 |
99% |
|
Chiffre d’affaires total |
118,8 |
96,1 |
135,9 |
155,4 |
161,0 |
169,1 |
172,3 |
178,7 |
15% |
Développement des affaires
Au premier trimestre, l’activité a continué à fortement se développer. Le chiffre d’affaires trimestriel a été de 178,7 millions USD se situant dans la fourchette prévisionnelle de 175 à 185 millions USD, en hausse de 15 % par rapport au 1 er trimestre 2021 et de 4 % par rapport au 4 ème trimestre 2021. Même si en légère diminution par rapport au trimestre précédent, le carnet de commandes s’est maintenu à un niveau exceptionnellement élevé de 239,3 millions USD, en hausse de 13 % par rapport au 1 er trimestre 2021.
X-FAB occupe une position unique, car elle se concentre sur des technologies spécialisées adaptées aux marchés de l'automobile, de l'industrie et du médical. Le chiffre d’affaires de ces activités phares de X-FAB réalisé au cours du 1 er trimestre s’élève à 144,9 millions USD, soit une augmentation de 16 % par rapport au 1 er trimestre 2021 et de 5 % par rapport au 4 ème trimestre 2021. Ce qui représente 81 % du chiffre d’affaires total du Groupe.
Parmi les faits marquants du premier trimestre il y a, notamment, des revenus records de prototypage pour le secteur de l'automobile ainsi que des revenus de production de masse encore jamais atteints dans les secteurs industriel et médical. Dans l'ensemble, le secteur médical a enregistré la plus forte croissance de revenus jamais atteinte, en hausse de 59 % par rapport au 1 er trimestre 2021, tandis que l'automobile et l'industrie ont augmenté respectivement de 7 % et 28 % par rapport au 1 er trimestre 2021.
Au cours du premier trimestre, l'activité CCC (Consumer, Communications & Computer) de X-FAB a totalisé 32,5 millions USD, soit une croissance de 6 % par rapport au 1 er trimestre 2021.
L’en-cours de nouveaux projets est solide, ce qui reflète la poursuite de la forte croissance des revenus du prototypage au premier trimestre, qui ont atteint 24,6 millions USD, soit une croissance de 30 % par rapport au 1 er trimestre 2021.
L'accélération de la transition vers l'énergie verte et la mobilité stimule la demande de la technologie de carbure de silicium (SiC) de X-FAB et d'autres applications connexes, ce qui stimule la croissance dans les secteurs de l'industrie et de l'automobile. Les revenus du premier trimestre du SiC ont quasiment doublé par rapport au même trimestre de l'année dernière et ont atteint 12,1 millions USD.
Le chiffre d’affaires de X-FAB réalisé dans le secteur médical continue de croître en raison de l'importance croissante des soins de santé numériques notamment dans le domaine des dispositifs de diagnostic, de la médecine personnalisée ou de la télémédecine. Comme au cours des trimestres précédents, les applications de laboratoire sur puce sont restées le principal moteur de croissance du secteur médical. Elles nécessitent la combinaison des technologies CMOS et MEMS que X-FAB offre conjointement, ce qui représente clairement un avantage clef pour les clients dans le développement de dispositifs de laboratoire sur puce hautement complexes.
Le chiffre d’affaires de la division MEMS, que X-FAB génère sur tous ses marchés finaux, s'élève à 17,9 millions USD, en hausse de 24 % par rapport au 1 er trimestre 2021. Les laboratoires sur puce ainsi que les capteurs de température sans contact ont été les principaux moteurs de la croissance.
Au cours du premier trimestre, en raison du fait que les prises de commandes sont restées exceptionnellement fortes, l'allocation des capacités a dû être poursuivie tout en mettant tout en œuvre afin de s’assurer que les clients reçoivent les quantités minimales nécessaires pour éviter les perturbations dans leur chaîne d'approvisionnement.
En parallèle, la montée en puissance des technologies X-FAB sur son site français a bien progressé et a contribué positivement à la croissance du chiffre d'affaires du premier trimestre. La part du chiffre d’affaires de Corbeil basée sur les technologies X-FAB a atteint 42 % au cours du premier trimestre 2022. Alors que l’intérêt voué à la technologie RF SOI de X-FAB France s’est affaibli, le chiffre d’affaires réalisé par le site français dans le secteur automobile et, plus particulièrement pour les technologies 180nm qui sont très recherchées, a lui fortement augmenté et a représenté la cote part la plus importante de la croissance globale dans le secteur automobile au premier trimestre 2022.
Chiffre d’affaires des activités de prototypage et de production par trimestre et par marché :
|
en milions de USD |
Chiffre d‘affaires |
1er Trimestre 2021 |
2ème Trimestre 2021 |
3ème Trimestre 2021 |
4ème Trimestre 2021 |
1er Trimestre 2022 |
Croissance annuelle |
|
Automobile |
Prototypage |
3,2 |
3,0 |
3,5 |
3,6 |
5,0 |
57% |
|
Production |
80,4 |
79,8 |
78,0 |
80,2 |
84,8 |
5% |
|
|
Industrie |
Prototypage |
9,0 |
10,3 |
12,9 |
11,5 |
11,0 |
22% |
|
Production |
23,3 |
24,9 |
25,4 |
28,2 |
30,4 |
30% |
|
|
Médical |
Prototypage |
2,2 |
2,9 |
4,1 |
4,0 |
3,1 |
38% |
|
Production |
6,4 |
7,5 |
10,2 |
10,6 |
10,7 |
66% |
|
|
CCC |
Prototypage |
4,3 |
4,1 |
4,8 |
4,5 |
4,3 |
2% |
|
Production |
26,3 |
28,3 |
29,9 |
29,5 |
28,2 |
7% |
Informations actualisées des Opérations
Au cours du 1 ème trimestre, toutes les usines de X-FAB ont continué à produire à des niveaux élevés d’utilisation. Avec une demande toujours plus élevée, l'augmentation de la productivité et l'élimination des goulets d'étranglement de la production sur tous les sites sont restées des priorités clefs et un objectif opérationnel majeur tout au long du trimestre. Plusieurs nouvelles machines commandées en 2021 ont été livrés au cours du trimestre et les activités d'installation et de qualification sont en cours. Chaque nouvel outil devenant opérationnel contribuera positivement aux gains de productivité.
Le marché du travail est resté tendu dans toutes les régions et il a fallu, en tant qu’employeur, accentuer les efforts au niveau des activités de recrutement et de marketing afin de s'assurer qu'il y ait suffisamment de personnel disponible pour faire face à la charge de travail élevée dans tous les sites de production. Les sites allemands ont également souffert d'un taux d'absence accru en raison des quarantaines liées à la Covid-19.
À la lumière de la volatilité actuelle des chaînes d'approvisionnement mondiales et encore plus pour soutenir la croissance future du groupe, X-FAB surveille de près la situation de l'approvisionnement, prenant des mesures appropriées pour atténuer tout risque d'approvisionnement. Cela inclut la qualification de fournisseurs de deuxièmes et troisièmes sources ainsi que la diversification géographique. À ce jour, X-FAB n'a pas été affecté par des goulets d'étranglement en matière d'approvisionnement.
La demande pour les technologies de carbure de silicium (SiC) de X-FAB a continué à bien progresser avec un carnet de commandes atteignant 21,4 millions USD au premier trimestre, en hausse de 149 % par rapport au 1 er trimestre 2021 et de 26 % par rapport au 4 ème trimestre 2021. Les principales initiatives concernent l'augmentation de la capacité de production du SiC ainsi que de l'épitaxie toujours liée au SiC, tandis que X-FAB a également progressé dans la rationalisation du processus d'acquisition des nouveaux clients. Le développement de technologies standards dans le domaine du SiC permet d'accélérer les mises sur le marché de technologies et de réduire les délais de commercialisation. L'intérêt des clients demeure important et le nombre de nouveaux projets reste élevé.
Au cours du premier trimestre, les investissements ont augmenté de manière significative atteignant 48,8 millions USD, conséquence directe des équipements commandés en 2021 et livrés au cours du premier trimestre 2022. Les dépenses d'investissement pour l'ensemble de l'année devraient s'élever à environ 200 millions USD. X-FAB augmente ses capacités sur l’ensemble de ses sites en réponse à l'accélération de la demande ainsi qu'à la croissance attendue à long terme.
Informations financières actualisées
L'EBITDA du 1 er trimestre a atteint 41,0 millions USD et la marge EBITDA a été de 23,0 %, se situant dans la partie supérieure de la fourchette prévisionnelle de 19 à 23 %. La croissance du chiffre d'affaires a contribué positivement à la rentabilité, tout comme l’importante augmentation des stocks de produits finis et encours de fabrication, qui se sont élevés à 12,4 millions de dollars au premier trimestre. D'autre part, l'inflation des prix ainsi que la hausse des amortissements résultant des projets d'expansion de la capacité du groupe ont exercé une pression sur les marges. Afin de compenser cet effet, X-FAB augmente actuellement ses prix en conséquence.
A la fin du 1 er trimestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 259,3 millions USD, en diminution de 11 % par rapport à la fin du 4 ème trimestre. Au cours du 4 ème trimestre 2021, X-FAB a effectué des tirages sur sa ligne de crédit syndiquée pour un total de 77,8 millions USD. Ces fonds ont été partiellement utilisés au cours du premier trimestre 2022 afin de couvrir les dépenses d’investissements réalisés pour l’acquisition de nouveaux équipements.
La part des ventes en euros a atteint 40 % au 1 er trimestre, en ligne avec le niveau des coûts encourus en euros. Le taux de change enregistré au 1 er trimestre 2022 était de USD/EUR 1,12, avec une marge EBITDA correspondante de 23,0 %. Avec un taux de change USD/EUR constant de 1,21 tel qu’enregistré au 1 er trimestre 2021, la marge EBITDA au 1 er trimestre 2022 aurait été de 22,8 %. Ceci démontre que la couverture naturelle de l'activité a rendu le développement de la rentabilité de X-FAB robuste face aux fluctuations des taux de change.
Commentaires du management
Rudi De Winter, PDG du groupe X-FAB, a déclaré : « Au cours du premier trimestre, nous avons constaté la poursuite des fortes tendances du marché et les carnets de commandes sont restés exceptionnellement élevés, ce qui reflète le bon positionnement stratégique de X-FAB. Avec nos activités dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie et du médical, nous servons les marchés finaux qui connaissent la plus forte croissance, et notre portefeuille technologique permet d'apporter des solutions innovantes indispensables, notamment dans le cadre de l'accélération de la transition vers des énergies vertes et des transports plus écologiques. Malgré les nombreux défis découlant des conflits géopolitiques et des chaînes d'approvisionnement tendues, je suis très enthousiaste quant aux perspectives de croissance de X-FAB et je pense que nous sommes en bonne voie vers un succès durable, ce qui explique également pourquoi nous avons ajusté à la hausse les prévisions à long terme de X-FAB. »
Conférence téléphonique trimestrielle X-FAB
Les résultats de X-FAB pour le 1 er trimestre 2022 seront commentés au cours d’une conférence téléphonique qui se tiendra en direct le jeudi 28 avril 2022 à 18h30 CEST. La conférence téléphonique aura lieu en anglais. Veuillez-vous inscrire avant la conférence en utilisant le lien suivant : http://emea.directeventreg.com/registration/8344839 .
Une fois inscrit, vous recevrez votre numéro d’appel pour participer et le mot de passe Direct Event et un identifiant unique. Dix minutes avant le début de la conférence, vous devrez utiliser les informations d’accès à la conférence, fournies dans le courriel reçu lors de l’inscription.
L’enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible du 28 avril 2022 à 23h30 CEST au 5 mai 2022 à 23h30 CEST en composant le numéro suivant : +44 (0) 3333009785, ID de la conférence 8344839.
Les résultats du 2 ème trimestre 2022 seront communiqués le 28 juillet 2022.
À propos de X-FAB
X-FAB est le principal groupe de fonderie d'équipements à signaux mixtes/analogues et MEMS fabriquant des plaquettes de silicium pour les secteurs automobile, industriel, médical, grand public, et autres applications. Dans le monde, ses clients profitent des normes de qualité les plus strictes, de l'excellence dans la fabrication et de solutions innovantes grâce aux processus modulaires CMOS de X-FAB pour des nœuds technologiques allant de 1,0 à 0,13 µm, et à ses processus spéciaux BCD, SOI et MEMS à très longue durée de vie. Les circuits analogues-numériques intégrés (CI à signaux mixtes), les capteurs et les systèmes micro électromécaniques (MEMS) de X-FAB sont fabriqués dans six usines en Allemagne, en France, en Malaisie et aux USA. X-FAB emploie environ 4.000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.xfab.com .
Informations prospectives
Ce communiqué de presse peut inclure des déclarations prospectives. Des déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou basées sur les intentions, convictions ou attentes actuelles de la direction se rapportant entre autres aux futurs résultats opérationnels de X-FAB, aux conditions financières, à la liquidité, aux perspectives, à la croissance, aux stratégies ou aux développements de l’industrie au sein de laquelle nous évoluons. Les déclarations prospectives sont de par leur nature soumise à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats actuels ou les événements futurs diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés ou impliqués. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir un impact négatif sur le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits.
Les déclarations prospectives reprises dans ce communiqué de presse concernant des tendances ou des activités courantes ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités continueront à l’avenir. Nous ne nous engageons en aucune façon à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, que ce soit à cause de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Vous ne devez pas vous fier indûment à de telles déclarations prospectives, qui reflètent seulement la situation à la date de ce communiqué de presse.
Les informations reprises dans ce communiqué de presse peuvent être modifiées sans préavis. Aucune vérification n’est faite et aucune garantie explicite ou implicite n’est fournie quant à l’impartialité, l’exactitude, le caractère raisonnable ou complet des informations contenues dans ce communiqué et il ne faut pas leur accorder une confiance indue.
Compte de résultat consolidé condensé
|
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 31 Mars 2022 non audité |
Trimestre terminé le 31 Mars 2021 non audité |
Trimestre terminé le 31 Déc 2021 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2021 audité |
|
Chiffre d'affaires |
178.664 |
155.420 |
172.279 |
657.751 |
|
Chiffre d'affaires in USD in % |
59 |
67 |
59 |
63 |
|
Chiffre d'affaires in EUR in % |
40 |
33 |
41 |
37 |
|
Coût des ventes |
-135.422 |
-120.419 |
-138.351 |
-507.773 |
|
Marge brute |
43.241 |
35.001 |
33.928 |
149.978 |
|
Marge brute en % |
24,2 |
22,5 |
19,7 |
22,8 |
|
Frais de recherche et développement |
-10.759 |
-8.482 |
-9.383 |
-34.308 |
|
Frais commerciaux et de marketing |
-2.149 |
-2.119 |
-1.922 |
-8.017 |
|
Frais généraux et administratifs |
-8.732 |
-8.150 |
-8.651 |
-32.771 |
|
Loyers perçus et dépenses d’immeubles de placement |
292 |
627 |
181 |
1.898 |
|
Autres produits et autres charges |
331 |
155 |
38 |
412 |
|
Résultat opérationnel |
22.223 |
17.032 |
14.192 |
77.192 |
|
Produits financiers |
7.092 |
4.283 |
3.196 |
16.115 |
|
Charges financières |
-8.490 |
-7.167 |
-4.143 |
-20.441 |
|
Résultat financier net |
-1.398 |
-2.884 |
-947 |
-4.326 |
|
Résultat avant Impôts |
20.825 |
14.148 |
13.245 |
72.866 |
|
Impôts |
-1.450 |
-1.374 |
9.083 |
10.774 |
|
Résultat net |
19.375 |
12.775 |
22.327 |
83.640 |
|
Résultat opérationnel |
22.223 |
17.032 |
14.192 |
77.192 |
|
Amortissements |
18.808 |
18.551 |
19.748 |
76.093 |
|
EBITDA |
41.031 |
35.583 |
33.940 |
153.286 |
|
Marge d'EBITDA en % |
23,0 |
22,9 |
19,7 |
23,3 |
|
Bénéfice par action à la fin de la période |
0,15 |
0,10 |
0,17 |
0,64 |
|
Nombre pondéré d’actions |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
130.631.921 |
|
Taux de change moyen EUR/USD |
1,12305 |
1,20617 |
1,14382 |
1,18331 |
Les montants figurant dans les tableaux financiers présentés dans ce communiqué de presse sont arrondis au millier de dollars près, sauf indication contraire. Des différences d’arrondi peuvent se produire.
Bilan consolidé condensé
|
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 31 Mars 2022 non audité |
Trimestre terminé le 31 Mars 2021 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2021 audité |
|
ACTIF |
|||
|
Actifs non courants |
|||
|
Immobilisations corporelles |
368.674 |
328.469 |
340.670 |
|
Immeubles de placement |
8.158 |
8.411 |
8.310 |
|
Immobilisations incorporelles |
5.018 |
4.522 |
4.034 |
|
Autres actifs non courants |
18 |
0 |
0 |
|
Impôts différés |
45.528 |
58 |
28 |
|
Total des actifs non courants |
427.397 |
30.359 |
45.645 |
|
Actifs courants |
|||
|
Stocks |
195.362 |
156.180 |
181.014 |
|
Clients et comptes rattachés |
74.999 |
66.121 |
73.689 |
|
Autres actifs courants |
48.654 |
43.361 |
43.354 |
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
259.271 |
195.810 |
290.187 |
|
Total des actifs courants |
578.286 |
461.471 |
588.244 |
|
TOTAL DE L’ACTIF |
1.005.683 |
833.290 |
986.931 |
|
PASSIF |
|||
|
Capitaux propres |
|||
|
Capital |
432.745 |
432.745 |
432.745 |
|
Prime d'émission |
348.709 |
348.709 |
348.709 |
|
Réserves et report à nouveau |
-16.780 |
-107.858 |
-36.154 |
|
Ecarts de conversion |
-607 |
-622 |
-559 |
|
Actions propres |
-770 |
-770 |
-770 |
|
Total des capitaux propres – part du groupe |
763.297 |
672.204 |
743.971 |
|
Intérêts ne conférant pas de contrôle |
355 |
344 |
365 |
|
Total des capitaux propres |
763.652 |
672.548 |
744.335 |
|
Passifs non courants |
|||
|
Emprunts et dettes non courantes |
36.877 |
40.842 |
39.917 |
|
Provisions et autres passifs non courants |
5.685 |
4.179 |
5.686 |
|
Total des passifs non courants |
42.562 |
45.021 |
45.602 |
|
Passifs courants |
|||
|
Fournisseurs et comptes rattachés |
37.132 |
27.501 |
41.364 |
|
Emprunts et dettes courantes |
93.030 |
24.890 |
87.114 |
|
Autres dettes courantes |
69.308 |
63.331 |
68.515 |
|
Total des passifs courants |
199.470 |
115.721 |
196.993 |
|
TOTAL DU PASSIF |
1.005.683 |
833.290 |
986.931 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie
|
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 31 Mar 2022 non audité |
Trimestre terminé le 31 Mar 2021 non audité |
Trimestre terminé le 31 Dec 2021 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2021 audité |
|
Résultat avant Impôts |
20.825 |
14.148 |
13.245 |
72.866 |
|
Rapprochement du bénéfice net avec des flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation |
20.944 |
21.592 |
18.518 |
70.319 |
|
Dotation aux amortissements avant effet d'aides et subventions |
18.808 |
18.551 |
19.748 |
76.093 |
|
Aides et subventions d'investissement reconnues après amortissement |
-874 |
-841 |
-991 |
-3.530 |
|
Produits et charges d'intérêts |
183 |
-122 |
203 |
-176 |
|
Plus ou moins-value sur cession d'actifs corporels |
-158 |
-112 |
37 |
-275 |
|
Différences de change & Autres éléments non monétaires (net) |
2.985 |
4.116 |
-480 |
-1.793 |
|
Variation du fonds de roulement |
-32.183 |
-20.195 |
-14.079 |
-31.573 |
|
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur comptes clients et rattachés |
-8.637 |
-11.293 |
1.027 |
-9.769 |
|
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres créances et prépaiement |
-5.799 |
-5.499 |
-3.222 |
-4.034 |
|
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur stock |
-14.349 |
-2.469 |
-8.454 |
-27.302 |
|
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur compte fournisseurs |
-2.014 |
526 |
301 |
5.146 |
|
Diminution/(augmentation) de trésorerie sur autres dettes |
-1.384 |
-1.460 |
-3.731 |
4.386 |
|
Impôts (payés)/reçus |
-107 |
-1.733 |
-134 |
-2.101 |
|
Flux de trésorerie généré par l'activité |
9.479 |
13.812 |
17.549 |
109.511 |
|
Flux de trésorerie lié aux opérations d’investissement |
||||
|
Paiements pour investissements corporels et incorporels |
-48.847 |
-9.702 |
-21.122 |
-66.972 |
|
Paiements de prêts d'investissement à des parties liées |
-114 |
-91 |
-626 |
-827 |
|
Remboursement de prêts d'investissement à des parties liées |
98 |
80 |
45 |
211 |
|
Produits de cession d'actifs corporels |
164 |
117 |
220 |
669 |
|
Intérêts reçus |
237 |
471 |
380 |
1.769 |
|
Flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement |
-48.462 |
-9.125 |
-21.104 |
-65.149 |
État consolidé condensé des flux de trésorerie – suite
|
en milliers de dollars |
Trimestre terminé le 31 Mar 2022 non audité |
Trimestre terminé le 31 Mar 2021 non audité |
Trimestre terminé le 31 Dec 2021 non audité |
Exercice fiscal au 31 Déc 2021 audité |
|
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
||||
|
Emission d'emprunts |
7.261 |
0 |
77.796 |
82.585 |
|
Remboursement d'emprunts |
-2.803 |
-7.619 |
-7.807 |
-28.218 |
|
Encaissement de contrat de cession bail |
7.723 |
0 |
0 |
0 |
|
Paiement des contrats de location financement |
-1.759 |
-1.174 |
-1.057 |
-5.094 |
|
Encaissement de subventions et aides gouvernementales |
0 |
0 |
535 |
535 |
|
Intérêts versés |
-139 |
-348 |
-558 |
-1.569 |
|
Distribution d'intérêts ne conférant pas de contrôle |
-11 |
-12 |
0 |
-12 |
|
Flux de trésorerie lié aux opérations de financement |
10.271 |
-9.153 |
68.908 |
48.228 |
|
Effet de la variation des cours des devises |
-2.205 |
-5.591 |
-1.180 |
-8.269 |
|
Augmentation /(diminution) de la trésorerie |
-28.712 |
-4.466 |
65.354 |
92.589 |
|
Trésorerie à l'ouverture |
290.187 |
205.867 |
226.013 |
205.867 |
|
Trésorerie à la clôture |
259.271 |
195.810 |
290.187 |
290.187 |
###
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